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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 7 436.00 | 6 940.00 | 496.00 | 7 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 147.00 | 310 974.00 | 77 173.00 | 388 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 311.00 | 186 816.00 | 48 495.00 | 235 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 412.00 | 519 497.00 | 157 915.00 | 677 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BN En cours de production de biens | 353 238.00 | | 353 238.00 | 353 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | 789.00 | 29 959.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 197 775.00 | | 197 775.00 | 197 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 350.00 | | 283 350.00 | 283 350.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 318.00 | 789.00 | 981 529.00 | 982 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 730.00 | 520 286.00 | 1 139 444.00 | 1 659 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
DL TOTAL (I) | 503 492.00 | | | 503 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 824.00 | | | 358 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 953.00 | | | 635 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 444.00 | | | 1 139 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 317.00 | | | 270 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 096.00 | | 85 047.00 | 593 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 677 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 634 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 240.00 | | 84 885.00 | 550 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 163.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 572.00 | 31 657.00 | 732.00 | 488 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 805.00 | 31 657.00 | 732.00 | 473 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 789.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 789.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 789.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VC Groupe et associés | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 098.00 | 5 286.00 | 6 812.00 | 12 098.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 913.00 | 229 069.00 | 844.00 | 229 913.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 128.00 | 270 317.00 | 6 812.00 | 277 128.00 |