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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 091.00 | 11 581.00 | 5 510.00 | 17 091.00 |
AH Fonds commercial | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 825.00 | 4 336.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 302.00 | 417 685.00 | 208 617.00 | 626 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 598.00 | 213 158.00 | 99 439.00 | 312 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 737.00 | 643 249.00 | 346 488.00 | 989 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BN En cours de production de biens | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
BZ Autres créances | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 145 718.00 | | 145 718.00 | 145 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 512.00 | | 520 512.00 | 520 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 249.00 | 643 249.00 | 867 000.00 | 1 510 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 587.00 | | | 496 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DL TOTAL (I) | 544 097.00 | | | 544 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 903.00 | | | 322 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 325.00 | | 31 249.00 | 968 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 989 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 36 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 944 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | 4 489.00 | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 037.00 | | 26 592.00 | 922 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 168.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 439.00 | 66 648.00 | 9 838.00 | 586 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 1 263.00 | 5 270.00 | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 851.00 | 65 385.00 | 4 568.00 | 570 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 491.00 | 14 194.00 | 57 641.00 | 75 491.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
VW T.V.A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 078.00 | 169 781.00 | 57 641.00 | 231 078.00 |