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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 7 436.00 | 7 222.00 | 213.00 | 7 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 868.00 | 349 436.00 | 158 432.00 | 507 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 716.00 | 201 278.00 | 97 438.00 | 298 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 021.00 | 572 703.00 | 292 318.00 | 865 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BN En cours de production de biens | 230 754.00 | | 230 754.00 | 230 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BZ Autres créances | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 943.00 | | 582 943.00 | 582 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 964.00 | 572 703.00 | 875 260.00 | 1 447 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 107.00 | | | 395 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
DL TOTAL (I) | 546 850.00 | | | 546 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 410.00 | | | 328 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 260.00 | | | 875 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 912.00 | | 190 409.00 | 680 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 800.00 | 865 021.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 800.00 | 822 003.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 893.00 | | 190 409.00 | 637 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 497.00 | 53 354.00 | 148.00 | 519 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 730.00 | 53 354.00 | 148.00 | 504 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VC Groupe et associés | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232.00 | 2 490.00 | 2 743.00 | 5 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 442.00 | 193 699.00 | 2 743.00 | 196 442.00 |