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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 718.00 | 16 696.00 | 3 022.00 | 19 718.00 |
AH Fonds commercial | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 1 857.00 | 3 304.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 705.00 | 444 188.00 | 226 518.00 | 670 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 903.00 | 235 700.00 | 83 203.00 | 318 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 244.00 | 698 441.00 | 344 804.00 | 1 043 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
BN En cours de production de biens | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 406.00 | | 809 406.00 | 809 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 651.00 | 698 441.00 | 1 154 210.00 | 1 852 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 973.00 | | | 498 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
DL TOTAL (I) | 561 366.00 | | | 561 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 845.00 | | | 592 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 210.00 | | | 1 154 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 992.00 | | | 509 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 990.00 | | 100 904.00 | 987 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 650.00 | 1 043 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 650.00 | 994 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 687.00 | | 100 733.00 | 939 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 172.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 448.00 | 67 642.00 | 45 650.00 | 676 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 457.00 | 2 238.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 991.00 | 65 404.00 | 45 650.00 | 661 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
UX Autres créances clients | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VC Groupe et associés | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 068.00 | 24 215.00 | 72 677.00 | 107 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 549.00 | 309 549.00 | | 309 549.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 845.00 | 509 992.00 | 72 677.00 | 592 845.00 |