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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
AP Constructions | 1 010 933.00 | 407 194.00 | 603 740.00 | 1 010 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 049.00 | 159 816.00 | 121 233.00 | 281 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 43 330.00 | 12 068.00 | 55 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 640.00 | 610 340.00 | 747 301.00 | 1 357 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
BZ Autres créances | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
CF Disponibilités | 390 805.00 | | 390 805.00 | 390 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 305.00 | | 1 187 305.00 | 1 187 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 945.00 | 610 340.00 | 1 934 605.00 | 2 544 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 118 443.00 | 44 522.00 | | 118 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 427.00 | 113 921.00 | | 173 427.00 |
DL TOTAL (I) | 467 870.00 | 334 443.00 | | 467 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 780.00 | 522 337.00 | | 441 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 31 221.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 105.00 | 136 311.00 | | 159 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 664.00 | 704 531.00 | | 842 664.00 |
EA Autres dettes | 18 732.00 | 22 738.00 | | 18 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 735.00 | 1 417 137.00 | | 1 466 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 605.00 | 1 751 580.00 | | 1 934 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 614.00 | | | 1 291 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 599.00 | | | 1 291 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 027.00 | 70 891.00 | 5 578.00 | 545 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 027.00 | 70 891.00 | 5 578.00 | 545 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 378.00 | 85 997.00 | 355 382.00 | 441 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 499.00 | 796 499.00 | | 796 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 735.00 | 1 111 353.00 | 355 382.00 | 1 466 735.00 |