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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
AP Constructions | 1 339 188.00 | 622 145.00 | 717 043.00 | 1 339 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 845.00 | 332 171.00 | 139 675.00 | 471 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 51 241.00 | 25 172.00 | 76 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 346.00 | 1 005 556.00 | 920 790.00 | 1 926 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 558.00 | | 835 558.00 | 835 558.00 |
BZ Autres créances | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CF Disponibilités | 603 437.00 | | 603 437.00 | 603 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 659.00 | | 1 579 659.00 | 1 579 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 005.00 | 1 005 556.00 | 2 500 449.00 | 3 506 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 523 913.00 | 433 835.00 | | 523 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 619.00 | 181 277.00 | | 325 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 532.00 | 791 113.00 | | 1 025 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 713.00 | 358 052.00 | | 213 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 38 916.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 474.00 | 270 016.00 | | 246 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 995.00 | 709 370.00 | | 988 995.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | 46 174.00 | | 22 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 918.00 | 1 422 843.00 | | 1 474 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 449.00 | 2 213 955.00 | | 2 500 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 392.00 | | 58 254.00 | 1 885 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 1 926 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 1 897 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 848.00 | | 48 142.00 | 1 866 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 10 112.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 995.00 | 988 995.00 | | 988 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UP Prêts | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 835 558.00 | 835 558.00 | | 835 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 368.00 | 160 789.00 | 52 579.00 | 213 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 863.00 | 976 222.00 | 28 641.00 | 1 004 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 918.00 | 1 422 339.00 | 52 579.00 | 1 474 918.00 |