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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
AP Constructions | 1 058 096.00 | 497 396.00 | 560 699.00 | 1 058 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 987.00 | 224 746.00 | 136 241.00 | 360 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 51 830.00 | 15 809.00 | 67 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 707.00 | | 262 707.00 | 262 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 689.00 | 773 972.00 | 985 716.00 | 1 759 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 109.00 | | 718 109.00 | 718 109.00 |
BZ Autres créances | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CF Disponibilités | 415 409.00 | | 415 409.00 | 415 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 948.00 | | 1 270 948.00 | 1 270 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 637.00 | 773 973.00 | 2 256 664.00 | 3 030 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 027.00 | 211 870.00 | | 318 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 808.00 | 186 157.00 | | 275 808.00 |
DL TOTAL (I) | 769 835.00 | 574 027.00 | | 769 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 015.00 | 355 828.00 | | 413 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971.00 | 74 145.00 | | 25 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | 233 450.00 | | 168 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 465.00 | 673 255.00 | | 841 465.00 |
EA Autres dettes | 38 031.00 | 39 719.00 | | 38 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 828.00 | 1 376 697.00 | | 1 486 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 664.00 | 1 982 693.00 | | 2 256 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 275.00 | | 262 707.00 | 1 502 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 1 759 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 1 759 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 260.00 | | 262 707.00 | 1 502 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 423.00 | 100 844.00 | 5 294.00 | 678 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 423.00 | 100 844.00 | 5 294.00 | 678 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 465.00 | 841 465.00 | | 841 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 013.00 | 150 261.00 | 261 751.00 | 412 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 109.00 | 718 109.00 | | 718 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 539.00 | 855 539.00 | | 855 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 828.00 | 1 225 076.00 | 261 751.00 | 1 486 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |