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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
AP Constructions | 1 331 763.00 | 559 784.00 | 771 979.00 | 1 331 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 045.00 | 282 459.00 | 154 586.00 | 437 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 796.00 | 60 589.00 | 27 207.00 | 87 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 392.00 | 902 832.00 | 982 561.00 | 1 885 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 604.00 | | 800 604.00 | 800 604.00 |
BZ Autres créances | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
CF Disponibilités | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 395.00 | | 1 231 395.00 | 1 231 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 787.00 | 902 832.00 | 2 213 955.00 | 3 116 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 433 835.00 | 318 027.00 | | 433 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 277.00 | 275 808.00 | | 181 277.00 |
DL TOTAL (I) | 791 113.00 | 769 835.00 | | 791 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 052.00 | 413 015.00 | | 358 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 916.00 | 25 971.00 | | 38 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | 168 046.00 | | 270 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 370.00 | 841 465.00 | | 709 370.00 |
EA Autres dettes | 46 174.00 | 38 031.00 | | 46 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 300.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 843.00 | 1 486 829.00 | | 1 422 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 955.00 | 2 256 664.00 | | 2 213 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 688.00 | | 388 411.00 | 1 759 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 707.00 | 1 885 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 707.00 | 1 866 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 673.00 | | 369 882.00 | 1 759 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 18 529.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 973.00 | 128 859.00 | | 773 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 973.00 | 128 859.00 | | 773 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 370.00 | 709 370.00 | | 709 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UP Prêts | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
UX Autres créances clients | 800 604.00 | 800 604.00 | | 800 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 701.00 | 151 789.00 | 205 913.00 | 357 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 414.00 | 935 885.00 | 18 529.00 | 954 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 843.00 | 1 216 930.00 | 205 913.00 | 1 422 843.00 |