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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
AP Constructions | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 681.00 | 139 181.00 | 6 500.00 | 145 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 004.00 | 225 918.00 | 15 086.00 | 241 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 648.00 | 18 754.00 | 211 894.00 | 230 648.00 |
BZ Autres créances | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CF Disponibilités | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 285.00 | 18 754.00 | 721 531.00 | 740 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 289.00 | 244 672.00 | 736 617.00 | 981 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 264 036.00 | 262 544.00 | | 264 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 9 492.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 381 139.00 | 375 406.00 | | 381 139.00 |
DP Provisions pour risques | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 12 850.00 | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 424.00 | 75 915.00 | | 62 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 119.00 | 152 169.00 | | 188 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | 62 864.00 | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 861.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 104.00 | 305 659.00 | | 326 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 617.00 | 710 440.00 | | 736 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 080.00 | 305 659.00 | | 319 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 415.00 | | 5 717.00 | 245 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 241 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 128.00 | 220 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 688.00 | | 5 717.00 | 224 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 670.00 | 25 218.00 | 9 971.00 | 210 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 530.00 | 25 218.00 | 9 971.00 | 198 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | 1 613.00 | 991.00 | 18 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 748.00 | 1 613.00 | 9 606.00 | 26 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 123.00 | 1 613.00 | 9 606.00 | 56 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 4 153.00 | 7 023.00 | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 104.00 | 319 080.00 | 7 023.00 | 326 104.00 |