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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
AP Constructions | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 258.00 | 98 565.00 | 66 693.00 | 165 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 581.00 | 185 302.00 | 75 279.00 | 260 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 324 675.00 | | 324 675.00 | 324 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 343.00 | 25 466.00 | 224 877.00 | 250 343.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CF Disponibilités | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 718.00 | 25 466.00 | 755 252.00 | 780 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 298.00 | 210 768.00 | 830 531.00 | 1 041 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 295 822.00 | 269 768.00 | | 295 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | 34 053.00 | | 53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 453 145.00 | 407 191.00 | | 453 145.00 |
DP Provisions pour risques | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 411.00 | 52 728.00 | | 48 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 922.00 | 42 615.00 | | 41 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 132.00 | 180 687.00 | | 201 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 232.00 | 72 697.00 | | 56 232.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 592.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 011.00 | 349 319.00 | | 348 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 531.00 | 785 885.00 | | 830 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 338.00 | | 41 243.00 | 252 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 260 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 239 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 611.00 | | 41 243.00 | 231 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 385.00 | 23 917.00 | 33 000.00 | 194 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 244.00 | 23 917.00 | 33 000.00 | 182 244.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
6T Sur comptes clients | 18 844.00 | 7 613.00 | 991.00 | 18 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 844.00 | 7 613.00 | 991.00 | 18 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 219.00 | 7 613.00 | 991.00 | 48 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | 991.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 132.00 | 201 132.00 | | 201 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 218 756.00 | 218 756.00 | | 218 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 411.00 | 23 473.00 | 24 938.00 | 48 411.00 |
VI Groupe et associés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 501.00 | 289 501.00 | | 289 501.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 011.00 | 323 073.00 | 24 938.00 | 348 011.00 |