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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
AP Constructions | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 145 678.00 | 22 718.00 | 168 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 720.00 | 232 415.00 | 31 305.00 | 263 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 331 831.00 | | 331 831.00 | 331 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 701.00 | 12 015.00 | 198 685.00 | 210 701.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CF Disponibilités | 317 698.00 | | 317 698.00 | 317 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 718.00 | 12 015.00 | 1 021 703.00 | 1 033 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 438.00 | 244 430.00 | 1 053 007.00 | 1 297 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 391 357.00 | 341 774.00 | | 391 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 697.00 | 57 583.00 | | 63 697.00 |
DL TOTAL (I) | 558 425.00 | 502 727.00 | | 558 425.00 |
DP Provisions pour risques | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 483.00 | 24 938.00 | | 205 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 227.00 | 79 364.00 | | 42 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 521.00 | 200 556.00 | | 153 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 099.00 | 91 112.00 | | 63 099.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 6 235.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 207.00 | 402 205.00 | | 465 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 007.00 | 934 308.00 | | 1 053 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 207.00 | 396 722.00 | | 465 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 993.00 | | | 242 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 310.00 | 22 105.00 | | 210 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 170.00 | 22 105.00 | | 198 170.00 |