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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
AP Constructions | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 123 574.00 | 44 823.00 | 168 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 720.00 | 210 310.00 | 53 409.00 | 263 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 329 332.00 | | 329 332.00 | 329 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 254.00 | 23 909.00 | 232 345.00 | 256 254.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 807.00 | 23 909.00 | 880 899.00 | 904 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 527.00 | 234 219.00 | 934 308.00 | 1 168 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 341 774.00 | 295 822.00 | | 341 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 583.00 | 53 952.00 | | 57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 502 727.00 | 453 145.00 | | 502 727.00 |
DP Provisions pour risques | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 938.00 | 48 411.00 | | 24 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 364.00 | 41 922.00 | | 79 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 556.00 | 201 132.00 | | 200 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | 56 232.00 | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 314.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 205.00 | 348 011.00 | | 402 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 308.00 | 830 531.00 | | 934 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 722.00 | 323 073.00 | | 396 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 581.00 | | 3 139.00 | 260 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 854.00 | | 3 139.00 | 239 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 302.00 | 25 009.00 | | 185 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 161.00 | 25 009.00 | | 173 161.00 |