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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451 401.00 | 2 238 223.00 | 3 213 178.00 | 5 451 401.00 |
AP Constructions | 1 684 312.00 | 152 742.00 | 1 531 570.00 | 1 684 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 5 424.00 | 604.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 065.00 | 308 400.00 | 114 665.00 | 423 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564 931.00 | 2 704 788.00 | 4 860 142.00 | 7 564 931.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 201.00 | 19 196.00 | 47 005.00 | 66 201.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CF Disponibilités | 1 078 894.00 | | 1 078 894.00 | 1 078 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 533.00 | 19 196.00 | 1 196 337.00 | 1 215 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 464.00 | 2 723 984.00 | 6 056 479.00 | 8 780 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | 603 073.00 | 524 523.00 | | 603 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 446.00 | 78 550.00 | | 113 446.00 |
DL TOTAL (I) | 760 706.00 | 647 260.00 | | 760 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 929.00 | 5 199 081.00 | | 4 705 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 39 055.00 | | 106 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 076.00 | 337 488.00 | | 283 076.00 |
EA Autres dettes | 80 649.00 | 46 373.00 | | 80 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 943.00 | 118 286.00 | | 105 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 773.00 | 5 740 283.00 | | 5 295 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 479.00 | 6 387 543.00 | | 6 056 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 580.00 | 1 157 197.00 | | 1 265 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FD Production vendue biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 2 696 052.00 | | 2 696 052.00 | 2 696 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 898.00 | | 2 703 898.00 | 2 703 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 32 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 957.00 | 50 364.00 | | 35 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 2 486.00 | | 15 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 2 935.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 3 067.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 3 067.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 909.00 | -132.00 | | 14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 19 168.00 | | 36 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 308.00 | 2 876 877.00 | | 2 786 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 862.00 | 2 798 327.00 | | 2 672 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 446.00 | 78 550.00 | | 113 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 221.00 | | 25 116.00 | 7 547 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 7 564 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 2 113 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451 401.00 | | | 5 451 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 695.00 | | 25 116.00 | 2 095 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 094.00 | 441 102.00 | 7 407.00 | 2 271 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 675.00 | 378 548.00 | | 1 859 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 419.00 | 62 554.00 | 7 407.00 | 411 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 549.00 | 3 826.00 | 18 179.00 | 33 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 549.00 | 3 826.00 | 18 179.00 | 33 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 549.00 | 3 826.00 | 18 179.00 | 33 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | 18 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 953.00 | 449 760.00 | 1 966 002.00 | 4 479 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 438.00 | | | 430 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VP Divers | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 184.00 | 130 059.00 | 125.00 | 130 184.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 050.00 | 1 251 857.00 | 1 966 002.00 | 5 282 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 079.00 | 162 417.00 | | 116 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 650.00 | 30 339.00 | | 28 650.00 |
ST Autres comptes | 631 383.00 | 666 248.00 | | 631 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 424.00 | 18 370.00 | | 20 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 16 477.00 | 34 864.00 | | 16 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 447.00 | 61 122.00 | | 38 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 724.00 | 74 662.00 | | 77 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 803.00 | 237 079.00 | | 193 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 422.00 | 561 134.00 | | 544 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 891.00 | 129 916.00 | | 108 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 381.00 | 810 944.00 | | 735 381.00 |