| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451 401.00 | 2 987 323.00 | 2 464 078.00 | 5 451 401.00 |
AP Constructions | 1 684 312.00 | 236 957.00 | 1 447 354.00 | 1 684 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 9 284.00 | 3 853.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 924.00 | 402 593.00 | 401 331.00 | 803 924.00 |
AX Avances et acomptes | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 969 654.00 | 3 636 157.00 | 4 333 496.00 | 7 969 654.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 343.00 | 30 914.00 | 82 430.00 | 113 343.00 |
BZ Autres créances | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
CF Disponibilités | 1 034 878.00 | | 1 034 878.00 | 1 034 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 077.00 | 30 914.00 | 1 292 163.00 | 1 323 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 730.00 | 3 667 071.00 | 5 625 659.00 | 9 292 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | 776 129.00 | 716 518.00 | | 776 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 59 610.00 | | 15 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DL TOTAL (I) | 870 824.00 | 820 317.00 | | 870 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 248.00 | 4 355 542.00 | | 3 804 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | 27 021.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 478.00 | 275 051.00 | | 313 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 016.00 | 316 925.00 | | 320 016.00 |
EA Autres dettes | 217 337.00 | 285 650.00 | | 217 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 354.00 | 93 600.00 | | 97 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 836.00 | 5 353 789.00 | | 4 754 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 659.00 | 6 174 105.00 | | 5 625 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 464.00 | 1 787 694.00 | | 1 590 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 2 890 019.00 | | 2 890 019.00 | 2 890 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 492.00 | | 2 892 492.00 | 2 892 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 14 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 140.00 | 20 606.00 | | 26 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 548.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 236.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | 3 958.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 4 194.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 057.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 2 137.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 368.00 | 2 790 808.00 | | 2 957 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 654.00 | 2 731 198.00 | | 2 941 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 59 610.00 | | 15 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 069.00 | | 254 710.00 | 7 715 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 7 969 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451 401.00 | | | 5 451 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 542.00 | | 254 710.00 | 2 263 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 024.00 | 497 134.00 | | 3 139 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 773.00 | 374 550.00 | | 2 612 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 250.00 | 122 583.00 | | 526 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 922.00 | 12 819.00 | 827.00 | 18 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 922.00 | 12 819.00 | 827.00 | 18 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 922.00 | 12 819.00 | 827.00 | 18 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 819.00 | 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 478.00 | 313 478.00 | | 313 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 354.00 | 17 172.00 | 60 639.00 | 97 354.00 |
UX Autres créances clients | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566 095.00 | 481 905.00 | 2 119 801.00 | 3 566 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 098.00 | | | 464 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VP Divers | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 961.00 | 286 961.00 | | 286 961.00 |
VW T.V.A. | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 434.00 | 1 588 062.00 | 2 180 440.00 | 4 752 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 513.00 | 117 320.00 | | 112 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 881.00 | 28 169.00 | | 36 881.00 |
ST Autres comptes | 761 519.00 | 625 671.00 | | 761 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 430.00 | 20 464.00 | | 19 430.00 |
YT Sous‐traitance | 92 541.00 | 47 274.00 | | 92 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | 1 417.00 | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 250.00 | 69 923.00 | | 69 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 763.00 | 187 243.00 | | 181 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 804.00 | 550 887.00 | | 579 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 098.00 | 109 671.00 | | 145 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 879.00 | 722 994.00 | | 910 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |