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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471 879.00 | 4 119 504.00 | 1 352 375.00 | 5 471 879.00 |
AP Constructions | 1 684 312.00 | 363 281.00 | 1 321 031.00 | 1 684 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 13 466.00 | 1 279.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 998.00 | 912 243.00 | 1 623 755.00 | 2 535 998.00 |
AX Avances et acomptes | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 070.00 | 5 408 494.00 | 4 426 576.00 | 9 835 070.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 810.00 | 94 793.00 | 292 017.00 | 386 810.00 |
BZ Autres créances | 376 934.00 | | 376 934.00 | 376 934.00 |
CF Disponibilités | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 849.00 | 94 793.00 | 1 015 056.00 | 1 109 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 918.00 | 5 503 287.00 | 5 441 632.00 | 10 944 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | 802 904.00 | 803 727.00 | | 802 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | -823.00 | | 24 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 673.00 | 209 009.00 | | 212 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 914.00 | 1 056 100.00 | | 1 083 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 757.00 | 3 066 638.00 | | 2 912 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 657.00 | 374 535.00 | | 409 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 207.00 | 454 767.00 | | 516 207.00 |
EA Autres dettes | 473 258.00 | 689 282.00 | | 473 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 839.00 | 63 011.00 | | 45 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 718.00 | 4 648 231.00 | | 4 357 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 632.00 | 5 704 331.00 | | 5 441 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 134.00 | 2 276 939.00 | | 2 596 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FD Production vendue biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FG Production vendue services | 3 074 866.00 | | 3 074 866.00 | 3 074 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 809.00 | | 3 079 809.00 | 3 079 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 639.00 | |
GE Autres charges | | | 64 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 623.00 | 15 871.00 | | 33 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 234.00 | 15 871.00 | | 38 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 234.00 | -10 032.00 | | 38 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 128.00 | 2 977 221.00 | | 3 204 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 979.00 | 2 978 044.00 | | 3 179 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | -823.00 | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 786.00 | | 962 727.00 | 8 909 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 443.00 | | 9 835 070.00 | 37 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | 4 306 091.00 | 37 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461 681.00 | | 10 198.00 | 5 461 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 005.00 | | 949 529.00 | 3 394 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 100.00 | | 3 000.00 | 54 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 387.00 | 667 107.00 | | 4 741 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 907.00 | 379 597.00 | | 3 739 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 480.00 | 287 509.00 | | 1 001 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 633.00 | 39 639.00 | 10 479.00 | 65 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 633.00 | 39 639.00 | 10 479.00 | 65 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 633.00 | 39 639.00 | 10 479.00 | 65 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 639.00 | 10 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 657.00 | 409 657.00 | | 409 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 258.00 | 473 258.00 | | 473 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 386 810.00 | 386 810.00 | | 386 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 792.00 | 509 792.00 | | 509 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 966.00 | 641 382.00 | 1 761 584.00 | 2 402 966.00 |
VP Divers | 312 407.00 | 312 407.00 | | 312 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 246.00 | 795 246.00 | | 795 246.00 |
VW T.V.A. | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 718.00 | 2 596 134.00 | 1 761 584.00 | 4 357 718.00 |