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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461 681.00 | 3 739 907.00 | 1 721 774.00 | 5 461 681.00 |
AP Constructions | 1 684 312.00 | 321 173.00 | 1 363 139.00 | 1 684 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 122.00 | 667 170.00 | 987 953.00 | 1 655 122.00 |
AX Avances et acomptes | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 786.00 | 4 741 387.00 | 4 168 399.00 | 8 909 786.00 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 200.00 | 65 633.00 | 435 567.00 | 501 200.00 |
BZ Autres créances | 330 093.00 | | 330 093.00 | 330 093.00 |
CF Disponibilités | 679 153.00 | | 679 153.00 | 679 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 565.00 | 65 633.00 | 1 535 932.00 | 1 601 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 351.00 | 4 807 020.00 | 5 704 331.00 | 10 511 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | 803 727.00 | 791 842.00 | | 803 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | 11 885.00 | | -823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 009.00 | 29 184.00 | | 209 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 100.00 | 877 099.00 | | 1 056 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 638.00 | 3 309 951.00 | | 3 066 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 535.00 | 212 190.00 | | 374 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 767.00 | 384 112.00 | | 454 767.00 |
EA Autres dettes | 689 282.00 | 421 626.00 | | 689 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 011.00 | 80 182.00 | | 63 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 231.00 | 4 408 061.00 | | 4 648 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 331.00 | 5 285 160.00 | | 5 704 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 939.00 | 1 819 208.00 | | 2 276 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 2 863 035.00 | | 2 863 035.00 | 2 863 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 398.00 | | 2 865 398.00 | 2 865 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 50 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 937.00 | 24 555.00 | | 79 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 871.00 | 5 610.00 | | 15 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | 15 294.00 | | 15 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | 7 918.00 | | 25 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | 7 918.00 | | 25 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | 7 375.00 | | -10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 221.00 | 3 038 947.00 | | 2 977 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 044.00 | 3 027 062.00 | | 2 978 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823.00 | 11 885.00 | | -823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 696.00 | | 814 976.00 | 8 138 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 160.00 | 11 726.00 | 8 909 786.00 | 32 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 461 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 11 726.00 | 3 394 005.00 | 32 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461 681.00 | | | 5 461 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 415.00 | | 764 476.00 | 2 673 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 50 500.00 | 3 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 349.00 | 584 961.00 | 10 923.00 | 4 167 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361 930.00 | 377 977.00 | | 3 361 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 419.00 | 206 984.00 | 10 923.00 | 805 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 061.00 | 14 987.00 | 3 414.00 | 54 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 061.00 | 14 987.00 | 3 414.00 | 54 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 061.00 | 14 987.00 | 3 414.00 | 54 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 987.00 | 3 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 535.00 | 374 535.00 | | 374 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 744.00 | 169 744.00 | | 169 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 372.00 | 174 372.00 | | 174 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 282.00 | 689 282.00 | | 689 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 698.00 | 594 405.00 | 2 347 385.00 | 2 965 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 553.00 | | | 523 553.00 |
VP Divers | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 966.00 | 902 966.00 | | 902 966.00 |
VW T.V.A. | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 232.00 | 2 276 939.00 | 2 347 385.00 | 4 648 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 333.00 | 105 685.00 | | 110 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 648.00 | 32 671.00 | | 23 648.00 |
ST Autres comptes | 643 400.00 | 782 826.00 | | 643 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 071.00 | 14 937.00 | | 12 071.00 |
YT Sous‐traitance | 39 345.00 | 65 577.00 | | 39 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 514.00 | 61 924.00 | | 65 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 847.00 | 167 609.00 | | 175 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 141.00 | 591 798.00 | | 569 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 502.00 | 152 463.00 | | 116 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 961.00 | 896 011.00 | | 718 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |