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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-27 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-20 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-07 Public 2018-12-31 Complete
2017-08-23 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE FREJUS
Siren420877888
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt6898
Numéro de Gestion1998B00365
Code Activité9329Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse83600 Fréjus
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 461 681.00 3 739 907.00 1 721 774.00 5 461 681.00
AP Constructions 1 684 312.00 321 173.00 1 363 139.00 1 684 312.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 137.00 13 137.00 13 137.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 655 122.00 667 170.00 987 953.00 1 655 122.00
AX Avances et acomptes 41 433.00 41 433.00 41 433.00
BH Autres immobilisations financières 4 100.00 4 100.00 4 100.00
BJ TOTAL (I) 8 909 786.00 4 741 387.00 4 168 399.00 8 909 786.00
BT Marchandises 1 738.00 1 738.00 1 738.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 808.00 21 808.00 21 808.00
BX Clients et comptes rattachés 501 200.00 65 633.00 435 567.00 501 200.00
BZ Autres créances 330 093.00 330 093.00 330 093.00
CF Disponibilités 679 153.00 679 153.00 679 153.00
CH Charges constatées d’avance 67 573.00 67 573.00 67 573.00
CJ TOTAL (II) 1 601 565.00 65 633.00 1 535 932.00 1 601 565.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 511 351.00 4 807 020.00 5 704 331.00 10 511 351.00
CP Parts à moins d’un an 4 100.00 4 100.00
CU Autres participations 50 000.00 50 000.00 50 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 188.00 4 188.00 4 188.00
DH Report à nouveau 803 727.00 791 842.00 803 727.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -823.00 11 885.00 -823.00
DJ Subventions d’investissement 209 009.00 29 184.00 209 009.00
DL TOTAL (I) 1 056 100.00 877 099.00 1 056 100.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 066 638.00 3 309 951.00 3 066 638.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374 535.00 212 190.00 374 535.00
DY Dettes fiscales et sociales 454 767.00 384 112.00 454 767.00
EA Autres dettes 689 282.00 421 626.00 689 282.00
EB Produits constatés d’avance (2) 63 011.00 80 182.00 63 011.00
EC TOTAL (IV) 4 648 231.00 4 408 061.00 4 648 231.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 704 331.00 5 285 160.00 5 704 331.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 276 939.00 1 819 208.00 2 276 939.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 288.00 2 288.00 2 288.00
FD Production vendue biens 75.00 75.00 75.00
FG Production vendue services 2 863 035.00 2 863 035.00 2 863 035.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 865 398.00 2 865 398.00 2 865 398.00
FO Subventions d’exploitation 4 829.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83 351.00
FQ Autres produits 6 611.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 960 190.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 513.00
FT Variation de stock (marchandises) -855.00
FW Autres achats et charges externes 718 961.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 175 847.00
FY Salaires et traitements 921 487.00
FZ Charges sociales 373 266.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 584 961.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14 987.00
GE Autres charges 50 826.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 842 993.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 117 197.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 160.00
GP Total des produits financiers (V) 1 160.00
GR Intérêts et charges assimilées 109 148.00
GU Total des charges financières (VI) 109 148.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -107 988.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 209.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 79 937.00 24 555.00 79 937.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 684.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 871.00 5 610.00 15 871.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 871.00 15 294.00 15 871.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 100.00 7 918.00 25 100.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 803.00 803.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 903.00 7 918.00 25 903.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 032.00 7 375.00 -10 032.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 977 221.00 3 038 947.00 2 977 221.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 978 044.00 3 027 062.00 2 978 044.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -823.00 11 885.00 -823.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 8 138 696.00 814 976.00 8 138 696.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 54 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 160.00 11 726.00 8 909 786.00 32 160.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 461 681.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 160.00 11 726.00 3 394 005.00 32 160.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 461 681.00 5 461 681.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 673 415.00 764 476.00 2 673 415.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 600.00 50 500.00 3 600.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 32 160.00 32 160.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 167 349.00 584 961.00 10 923.00 4 167 349.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 361 930.00 377 977.00 3 361 930.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 805 419.00 206 984.00 10 923.00 805 419.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 54 061.00 14 987.00 3 414.00 54 061.00
7B Total Provisions pour dépréciation 54 061.00 14 987.00 3 414.00 54 061.00
7C TOTAL GENERAL 54 061.00 14 987.00 3 414.00 54 061.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 14 987.00 3 414.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 374 535.00 374 535.00 374 535.00
8C Personnel et comptes rattachés 169 744.00 169 744.00 169 744.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 174 372.00 174 372.00 174 372.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 689 282.00 689 282.00 689 282.00
8L Produits constatés d’avance 63 011.00 63 011.00 63 011.00
UT Autres immobilisations financières 4 100.00 4 100.00 4 100.00
UX Autres créances clients 501 200.00 501 200.00 501 200.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 174.00 1 174.00 1 174.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 45.00 45.00 45.00
VB T. V. A. 22 709.00 22 709.00 22 709.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100 940.00 100 940.00 100 940.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 965 698.00 594 405.00 2 347 385.00 2 965 698.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 523 553.00 523 553.00
VP Divers 256 034.00 256 034.00 256 034.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 673.00 6 673.00 6 673.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 131.00 50 131.00 50 131.00
VS Charges constatées d’avance 67 573.00 67 573.00 67 573.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 902 966.00 902 966.00 902 966.00
VW T.V.A. 103 977.00 103 977.00 103 977.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 648 232.00 2 276 939.00 2 347 385.00 4 648 232.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 110 333.00 105 685.00 110 333.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 648.00 32 671.00 23 648.00
ST Autres comptes 643 400.00 782 826.00 643 400.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 071.00 14 937.00 12 071.00
YT Sous‐traitance 39 345.00 65 577.00 39 345.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 497.00 497.00
YW Taxe professionnelle 65 514.00 61 924.00 65 514.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 175 847.00 167 609.00 175 847.00
YY Montant de la TVA. collectée 569 141.00 591 798.00 569 141.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 116 502.00 152 463.00 116 502.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 718 961.00 896 011.00 718 961.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 21.00 21.00