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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 943.00 | 80 969.00 | 64 973.00 | 145 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 694.00 | 83 739.00 | 72 955.00 | 156 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 848.00 | | 233 848.00 | 233 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 543.00 | 83 739.00 | 306 803.00 | 390 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DH Report à nouveau | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 226 649.00 | | | 226 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 803.00 | | | 306 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 496.00 | | 837 496.00 | 837 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 496.00 | | 837 496.00 | 837 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 172.00 | | | 857 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 457.00 | | | 808 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 654.00 | | | 152 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 213.00 | 15 276.00 | 1 749.00 | 70 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | 15 276.00 | 1 749.00 | 68 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 922.00 | 96 940.00 | 7 982.00 | 104 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |