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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 401.00 | |
BF Prêts | | | 29 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 413.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 129.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 91 756.00 | | 66 300.00 |
DH Report à nouveau | 195 276.00 | 160 892.00 | | 195 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 868.00 | 8 927.00 | | 33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 303 829.00 | 269 960.00 | | 303 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 32 067.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 78 025.00 | | 97 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 300.00 | 110 092.00 | | 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 129.00 | 380 052.00 | | 407 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 300.00 | 110 092.00 | | 103 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 835.00 | | 1 278 835.00 | 1 278 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 835.00 | | 1 278 835.00 | 1 278 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 929.00 | | 6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 501.00 | 1 082 970.00 | | 1 294 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 632.00 | 1 074 043.00 | | 1 260 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 868.00 | 8 927.00 | | 33 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 092.00 | | 110 024.00 | 161 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 37 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 875.00 | 248 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 499.00 | 208 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 425.00 | | 80 024.00 | 149 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 30 000.00 | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 20 741.00 | 21 999.00 | 103 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 093.00 | 1 500.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | 19 648.00 | 20 499.00 | 100 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UP Prêts | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VB T. V. A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |