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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 2 235.00 | 1 450.00 | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 847.00 | 100 272.00 | 48 575.00 | 148 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 092.00 | 103 086.00 | 58 006.00 | 161 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 138.00 | 103 086.00 | 380 052.00 | 483 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 756.00 | 57 373.00 | | 91 756.00 |
DH Report à nouveau | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | 34 384.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 269 960.00 | 261 033.00 | | 269 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 8 343.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | 75 638.00 | | 78 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 092.00 | 83 981.00 | | 110 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 052.00 | 345 014.00 | | 380 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 092.00 | 83 981.00 | | 110 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 723.00 | | 6 874.00 | 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 161 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 149 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 185.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 241.00 | | 4 689.00 | 148 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 455.00 | 12 135.00 | 3 505.00 | 94 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 735.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 955.00 | 11 400.00 | 3 505.00 | 92 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 871.00 | 177 889.00 | 7 982.00 | 185 871.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |