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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 358.00 | 8 244.00 | 20 114.00 | 28 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 905.00 | 139 653.00 | 87 252.00 | 226 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BF Prêts | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 369.00 | 150 082.00 | 129 287.00 | 279 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 315.00 | | 321 315.00 | 321 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 684.00 | 150 082.00 | 450 602.00 | 600 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 787.00 | | | 281 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 300 065.00 | | | 300 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 583.00 | | 14 888.00 | 276 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 467.00 | 18 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 279 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 258 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 281.00 | | 14 888.00 | 250 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
UP Prêts | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |