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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
AH Fonds commercial | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 091.00 | 236 818.00 | 18 273.00 | 255 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 801.00 | 265 772.00 | 180 029.00 | 445 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 196.00 | 108 354.00 | 525 842.00 | 634 196.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CF Disponibilités | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 031.00 | 108 354.00 | 1 205 677.00 | 1 314 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 832.00 | 374 126.00 | 1 385 706.00 | 1 759 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 850 821.00 | | | 850 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 506.00 | | | 1 060 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 706.00 | | | 1 385 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 436.00 | | 496 436.00 | 496 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 436.00 | | 496 436.00 | 496 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 524.00 | | | 609 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 436.00 | | | 561 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 187.00 | | 6 191.00 | 445 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 445 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 473.00 | | 1 619.00 | 253 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | 4 572.00 | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 359.00 | 20 413.00 | | 245 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 405.00 | 20 413.00 | | 216 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 504 605.00 | | | 504 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 719.00 | 557 128.00 | 129 591.00 | 686 719.00 |
VW T.V.A. | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 064.00 | | | 184 064.00 |