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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 398.00 | 21 329.00 | 69.00 | 21 398.00 |
AH Fonds commercial | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 052.00 | 221 805.00 | 5 247.00 | 227 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 805.00 | 243 134.00 | 164 672.00 | 407 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 822.00 | 108 354.00 | 395 468.00 | 503 822.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CF Disponibilités | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 534.00 | 108 354.00 | 1 163 180.00 | 1 271 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 339.00 | 351 488.00 | 1 327 851.00 | 1 679 339.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 853 970.00 | 848 910.00 | | 853 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 172.00 | 40 060.00 | | 72 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 738.00 | 1 050 566.00 | | 1 087 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 53 635.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 097.00 | 166 638.00 | | 169 097.00 |
EA Autres dettes | 45 258.00 | 2 592.00 | | 45 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 113.00 | 222 865.00 | | 240 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 851.00 | 1 273 431.00 | | 1 327 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 825.00 | | 1 380.00 | 408 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 407 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 122.00 | | 1 380.00 | 174 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 052.00 | | | 227 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 129.00 | 5 005.00 | | 238 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 017.00 | 1 311.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 111.00 | 3 694.00 | | 218 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 4 572.00 | 680.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 374 231.00 | 374 231.00 | | 374 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 413.00 | 397 142.00 | 130 271.00 | 527 413.00 |
VW T.V.A. | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |