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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
AH Fonds commercial | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 582.00 | 225 990.00 | 2 592.00 | 228 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 581.00 | 247 388.00 | 162 193.00 | 409 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 751.00 | 108 354.00 | 260 397.00 | 368 751.00 |
BZ Autres créances | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CF Disponibilités | 389 240.00 | | 389 240.00 | 389 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 522.00 | 108 354.00 | 1 178 168.00 | 1 286 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 103.00 | 355 742.00 | 1 340 361.00 | 1 696 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 888 526.00 | | | 888 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 609.00 | | | 1 087 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 753.00 | | | 252 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 361.00 | | | 1 340 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 753.00 | | | 252 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 401.00 | | | 585 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 914.00 | | | 547 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 663.00 | | 918.00 | 408 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 664.00 | | 918.00 | 227 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 822.00 | 2 565.00 | | 244 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 424.00 | 2 565.00 | | 223 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 4 817.00 | 680.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 323.00 | 287 051.00 | 130 271.00 | 417 323.00 |
VW T.V.A. | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 753.00 | 252 753.00 | | 252 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
ST Autres comptes | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 021.00 | | | 168 021.00 |