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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
AH Fonds commercial | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 664.00 | 223 424.00 | 4 239.00 | 227 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 663.00 | 244 822.00 | 163 840.00 | 408 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 220.00 | 108 354.00 | 383 866.00 | 492 220.00 |
BZ Autres créances | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CF Disponibilités | 182 037.00 | | 182 037.00 | 182 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 881.00 | 108 354.00 | 1 116 527.00 | 1 224 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 544.00 | 353 176.00 | 1 280 367.00 | 1 633 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 876 142.00 | 853 970.00 | | 876 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | 72 172.00 | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 122.00 | 1 087 738.00 | | 1 100 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 25 759.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 532.00 | 169 097.00 | | 142 532.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 45 258.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 246.00 | 240 113.00 | | 180 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 367.00 | 1 327 851.00 | | 1 280 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 354.00 | | 503 354.00 | 503 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 354.00 | | 503 354.00 | 503 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 10 000.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 10 000.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | 2 400.00 | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 2 400.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | 7 600.00 | | 6 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 260.00 | 28 067.00 | | 24 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 23 251.00 | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 584.00 | 634 003.00 | | 610 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 200.00 | 561 831.00 | | 548 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 384.00 | 72 172.00 | | 62 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 805.00 | | 6 524.00 | 407 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572.00 | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 408 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 227 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 052.00 | | 1 707.00 | 227 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 4 817.00 | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 134.00 | 2 784.00 | 1 095.00 | 243 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 69.00 | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 805.00 | 2 715.00 | 1 095.00 | 221 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 4 817.00 | 680.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 362 628.00 | 362 628.00 | | 362 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 884.00 | 432 613.00 | 130 271.00 | 562 884.00 |
VW T.V.A. | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 246.00 | 180 246.00 | | 180 246.00 |