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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 726.00 | 943 272.00 | 391 454.00 | 1 334 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 63 217.00 | 5 284.00 | 68 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 878.00 | 1 011 976.00 | 397 901.00 | 1 409 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 787.00 | 24 854.00 | 344 933.00 | 369 787.00 |
BZ Autres créances | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 310.00 | 24 854.00 | 568 455.00 | 593 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 187.00 | 1 036 831.00 | 966 357.00 | 2 003 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DH Report à nouveau | 394 934.00 | | | 394 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 553.00 | | | -142 553.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 398 062.00 | | | 398 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 225.00 | | | 567 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 357.00 | | | 966 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 409.00 | | | 457 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 116.00 | | 1 982.00 | 1 560 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 220.00 | 1 409 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 220.00 | 1 403 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 498.00 | | 1 948.00 | 1 553 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 34.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 641.00 | 146 674.00 | 96 338.00 | 961 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 195.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 348.00 | 146 478.00 | 96 338.00 | 956 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 22 260.00 | 2 289.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 22 260.00 | 2 289.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 23 331.00 | 2 289.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 260.00 | 2 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 238.00 | 178 238.00 | | 178 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 324 859.00 | | | 324 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 362.00 | 121 546.00 | 95 127.00 | 231 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 981.00 | 575 812.00 | 169.00 | 575 981.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 225.00 | 457 409.00 | 95 127.00 | 567 225.00 |