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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 235.00 | 883 428.00 | 166 807.00 | 1 050 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 204.00 | 71 811.00 | 7 394.00 | 79 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 444.00 | 960 727.00 | 175 718.00 | 1 136 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 366.00 | 27 290.00 | 376 076.00 | 403 366.00 |
BZ Autres créances | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 297.00 | 27 290.00 | 609 006.00 | 636 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 741.00 | 988 017.00 | 784 724.00 | 1 772 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DH Report à nouveau | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 675.00 | | | -74 675.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 190 686.00 | | | 190 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 744.00 | | | 592 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 724.00 | | | 784 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 630.00 | | | 555 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 258.00 | | 37 386.00 | 1 288 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 200.00 | 1 136 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 200.00 | 1 129 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 535.00 | | 37 105.00 | 1 281 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 281.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 528.00 | 90 732.00 | 85 534.00 | 955 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 040.00 | 90 732.00 | 85 534.00 | 950 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
6T Sur comptes clients | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 940.00 | 367 940.00 | | 367 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 270.00 | 32 157.00 | 37 113.00 | 69 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 673.00 | 613 151.00 | 521.00 | 613 673.00 |
VW T.V.A. | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 744.00 | 555 630.00 | 37 113.00 | 592 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
ST Autres comptes | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 749.00 | | | 372 749.00 |
YT Sous‐traitance | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 591.00 | | | 561 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |