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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 706.00 | 1 049 832.00 | 288 874.00 | 1 338 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 155.00 | 66 731.00 | 14 424.00 | 81 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 548.00 | 1 122 050.00 | 304 498.00 | 1 426 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 505.00 | 20 353.00 | 326 153.00 | 346 505.00 |
BZ Autres créances | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 056.00 | 20 353.00 | 572 703.00 | 593 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 604.00 | 1 142 403.00 | 877 201.00 | 2 019 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DH Report à nouveau | 252 382.00 | | | 252 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 847.00 | | | -46 847.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 351 294.00 | | | 351 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 612.00 | | | 524 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 201.00 | | | 877 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 725.00 | | | 443 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 314 457.00 | 314 457.00 | | 314 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VC Groupe et associés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 067.00 | 111 180.00 | 80 887.00 | 192 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 144.00 | 583 940.00 | 204.00 | 584 144.00 |
VW T.V.A. | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 612.00 | 443 725.00 | 80 887.00 | 524 612.00 |