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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 331.00 | 881 200.00 | 321 130.00 | 1 202 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 204.00 | 68 840.00 | 10 364.00 | 79 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 258.00 | 955 528.00 | 332 730.00 | 1 288 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 290.00 | 27 290.00 | 390 999.00 | 418 290.00 |
BZ Autres créances | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 829.00 | 27 290.00 | 648 539.00 | 675 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 087.00 | 982 819.00 | 981 268.00 | 1 964 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
DH Report à nouveau | 205 534.00 | 252 382.00 | | 205 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 932.00 | -46 847.00 | | -85 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 265 362.00 | 351 294.00 | | 265 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 789.00 | 192 067.00 | | 120 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 223 568.00 | | 294 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 922.00 | 107 814.00 | | 211 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 1 163.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 612.00 | 524 612.00 | | 714 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 268.00 | 877 201.00 | | 981 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 435.00 | 443 725.00 | | 655 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 42 212.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 548.00 | | 151 752.00 | 1 426 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 042.00 | 1 288 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 042.00 | 1 281 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 861.00 | | 151 716.00 | 1 419 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 36.00 | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 050.00 | 112 771.00 | 279 293.00 | 1 122 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 562.00 | 112 771.00 | 279 293.00 | 1 116 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 353.00 | 6 938.00 | | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | 6 938.00 | | 20 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 382 864.00 | 382 863.00 | | 382 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 789.00 | 61 612.00 | 59 177.00 | 120 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 216.00 | 632 976.00 | 240.00 | 633 216.00 |
VW T.V.A. | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 612.00 | 655 435.00 | 59 177.00 | 714 612.00 |