| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 650.00 | 200.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 223.00 | 180 901.00 | 3 322.00 | 184 223.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 188.00 | 181 551.00 | 6 636.00 | 188 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
110 Total général Actif | 248 595.00 | 181 551.00 | 67 044.00 | 248 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 228.00 | | | 186 228.00 |
222 Production stockée | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
252 Charges sociales | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 808.00 | | | -8 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -671.00 | | | -671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 928.00 | | | -2 928.00 |