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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 750.00 | 100.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 427.00 | 156 315.00 | 112.00 | 156 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 449.00 | 157 065.00 | 4 384.00 | 161 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
110 Total général Actif | 178 568.00 | 157 065.00 | 21 503.00 | 178 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
252 Charges sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 611.00 | | | -37 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 896.00 | | | -36 896.00 |