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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 788.00 | 102 578.00 | 13 209.00 | 115 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 809.00 | 103 428.00 | 17 381.00 | 120 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
110 Total général Actif | 169 215.00 | 103 428.00 | 65 786.00 | 169 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
252 Charges sociales | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 564.00 | | | 7 564.00 |