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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 672.00 | 118 501.00 | 4 172.00 | 122 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
084 Disponibilités | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
110 Total général Actif | 171 984.00 | 118 501.00 | 53 484.00 | 171 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
230 Autres produits | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 451.00 | | | 22 451.00 |