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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198 183.00 | | 1 198 183.00 | 1 198 183.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 032.00 | | 1 203 032.00 | 1 203 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 032.00 | | 1 203 032.00 | 1 203 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 329 558.00 | | | 329 558.00 |
DH Report à nouveau | | -30 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 972.00 | 371 756.00 | | -73 972.00 |
DL TOTAL (I) | 381 014.00 | 454 986.00 | | 381 014.00 |
DP Provisions pour risques | 348 090.00 | 303 806.00 | | 348 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 090.00 | 303 806.00 | | 348 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 992.00 | 972 271.00 | | 468 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 599 448.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 289 722.00 | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 929.00 | 1 900 243.00 | | 473 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 032.00 | 2 659 034.00 | | 1 203 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 284.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 406 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 810.00 | 6 668 015.00 | | 69 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 782.00 | 6 296 259.00 | | 143 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 972.00 | 371 756.00 | | -73 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -73 972.00 | 371 756.00 | | -73 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 806.00 | 44 284.00 | | 303 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 806.00 | 44 284.00 | | 303 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 992.00 | 468 992.00 | | 468 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 422.00 | | | 1 118 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 183.00 | 1 198 183.00 | | 1 198 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 929.00 | 473 929.00 | | 473 929.00 |