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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 959 122.00 | | 959 122.00 | 959 122.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 300.00 | | 959 300.00 | 959 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 300.00 | | 959 300.00 | 959 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 388 754.00 | 255 586.00 | | 388 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 133 167.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 568 670.00 | 514 181.00 | | 568 670.00 |
DP Provisions pour risques | 374 046.00 | 370 325.00 | | 374 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 046.00 | 370 325.00 | | 374 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 223 858.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 717.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 585.00 | 239 328.00 | | 16 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 300.00 | 1 123 835.00 | | 959 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -72 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 718.00 | 7 738.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 7 738.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -7 738.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 125.00 | 97 217.00 | | 46 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 364.00 | -35 951.00 | | -8 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 489.00 | 133 167.00 | | 54 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 325.00 | 40 678.00 | 36 957.00 | 370 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 325.00 | 40 678.00 | 36 957.00 | 370 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 960.00 | 32 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 718.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VC Groupe et associés | 924 599.00 | 924 599.00 | | 924 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 122.00 | 959 122.00 | | 959 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |