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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | | 43 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 062.00 | -48 777.00 | | -41 062.00 |
DL TOTAL (I) | 78 830.00 | 119 893.00 | | 78 830.00 |
DP Provisions pour risques | 454 862.00 | 414 453.00 | | 454 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 862.00 | 414 453.00 | | 454 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 16 270.00 | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 035.00 | 16 270.00 | | 15 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 726.00 | 550 616.00 | | 548 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 035.00 | 16 270.00 | | 15 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449.00 | 3 447.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 3 447.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -3 447.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561.00 | 6 331.00 | | 2 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 623.00 | 55 108.00 | | 43 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 062.00 | -48 777.00 | | -41 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 453.00 | 40 409.00 | | 414 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 453.00 | 40 409.00 | | 414 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VC Groupe et associés | 509 390.00 | 509 390.00 | | 509 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 245.00 | 547 245.00 | | 547 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | | | 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712.00 | | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |