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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 122 502.00 | | 1 122 502.00 | 1 122 502.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 835.00 | | 1 123 835.00 | 1 123 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 835.00 | | 1 123 835.00 | 1 123 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 255 586.00 | 329 558.00 | | 255 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 167.00 | -73 972.00 | | 133 167.00 |
DL TOTAL (I) | 514 181.00 | 381 014.00 | | 514 181.00 |
DP Provisions pour risques | 370 325.00 | 348 090.00 | | 370 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 325.00 | 348 090.00 | | 370 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 858.00 | 468 992.00 | | 223 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 2 491.00 | | 13 717.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 2 445.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 328.00 | 473 929.00 | | 239 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 835.00 | 1 203 032.00 | | 1 123 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 217.00 | 69 810.00 | | 97 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 951.00 | 143 782.00 | | -35 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 167.00 | -73 972.00 | | 133 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 090.00 | 103 235.00 | 81 000.00 | 348 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 090.00 | 103 235.00 | 81 000.00 | 348 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 497.00 | 81 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 933.00 | | | 1 072 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 502.00 | 1 122 502.00 | | 1 122 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |