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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | 15 871.00 | 5 225.00 | 21 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 584.00 | 15 871.00 | 413 713.00 | 429 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 457.00 | | 350 457.00 | 350 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 042.00 | 15 871.00 | 764 170.00 | 780 042.00 |
CU Autres participations | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 327 113.00 | 322 658.00 | | 327 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 4 455.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 348 738.00 | 342 953.00 | | 348 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 45 309.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 10 243.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 546.00 | 31 451.00 | | 36 546.00 |
EA Autres dettes | 369 745.00 | 350 295.00 | | 369 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 432.00 | 437 795.00 | | 415 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 170.00 | 780 748.00 | | 764 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 904.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 981.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -978.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 574.00 | 184 968.00 | | 151 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 789.00 | 180 513.00 | | 145 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 4 455.00 | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 574.00 | | 2 010.00 | 427 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | | 2 010.00 | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 478.00 | | | 406 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 519.00 | 4 353.00 | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 4 353.00 | | 11 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 745.00 | 369 745.00 | | 369 745.00 |
UX Autres créances clients | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 847.00 | 272 847.00 | | 272 847.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 432.00 | 415 432.00 | | 415 432.00 |