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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 192.00 | -192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 274.00 | 44 164.00 | 26 111.00 | 70 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 752.00 | 44 356.00 | 434 397.00 | 478 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BZ Autres créances | 207 809.00 | | 207 809.00 | 207 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 222.00 | 44 356.00 | 836 866.00 | 881 222.00 |
CU Autres participations | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 336 013.00 | | | 336 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 353 804.00 | | | 353 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
EA Autres dettes | 381 624.00 | | | 381 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 866.00 | | | 836 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
FG Production vendue services | 229 493.00 | | 229 493.00 | 229 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 834.00 | | | 353 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 175.00 | | 588.00 | 480 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 478 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 70 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | | 588.00 | 71 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 977.00 | 10 378.00 | | 33 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 10 378.00 | | 33 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 624.00 | 381 624.00 | | 381 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 994.00 | 317 994.00 | 2 000.00 | 319 994.00 |
VW T.V.A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 061.00 | 483 061.00 | | 483 061.00 |