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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 686.00 | 33 977.00 | 35 709.00 | 69 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 174.00 | 33 977.00 | 446 197.00 | 480 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BZ Autres créances | 203 937.00 | | 203 937.00 | 203 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CF Disponibilités | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 681.00 | | 358 681.00 | 358 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 856.00 | 33 977.00 | 804 878.00 | 838 856.00 |
CU Autres participations | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 337 845.00 | | | 337 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 371 854.00 | | | 371 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
EA Autres dettes | 350 295.00 | | | 350 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 024.00 | | | 433 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 878.00 | | | 804 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 046.00 | | | 416 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 135.00 | | 152 135.00 | 152 135.00 |
FG Production vendue services | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 293.00 | | 361 293.00 | 361 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 266.00 | | | 368 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 098.00 | | 6 077.00 | 474 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | | 6 077.00 | 65 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 996.00 | 9 982.00 | | 23 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 9 982.00 | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VI Groupe et associés | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VP Divers | 203 937.00 | 203 937.00 | | 203 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 044.00 | 274 044.00 | 2 000.00 | 276 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 024.00 | 416 046.00 | | 433 024.00 |