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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 609.00 | 23 995.00 | 39 614.00 | 63 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 097.00 | 23 995.00 | 450 102.00 | 474 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
BZ Autres créances | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 255.00 | 23 995.00 | 785 259.00 | 809 255.00 |
CU Autres participations | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
EA Autres dettes | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 574.00 | | | 431 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 259.00 | | | 785 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 002.00 | | | 421 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
FG Production vendue services | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 584.00 | | | 429 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 478.00 | | | 406 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871.00 | 8 124.00 | | 15 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 8 124.00 | | 15 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 549.00 | 16 978.00 | 10 572.00 | 27 549.00 |
VI Groupe et associés | 359 669.00 | 359 669.00 | | 359 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VP Divers | 204 661.00 | | | 204 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 870.00 | 258 870.00 | 2 000.00 | 260 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 574.00 | 421 003.00 | 10 572.00 | 431 574.00 |