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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 317.00 | 55 443.00 | 103 874.00 | 159 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 399.00 | 61 350.00 | 265 049.00 | 326 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 614.00 | 121 690.00 | 368 923.00 | 490 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BT Marchandises | 827 754.00 | | 827 754.00 | 827 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 186.00 | 9 630.00 | 352 556.00 | 362 186.00 |
BZ Autres créances | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 022.00 | 9 630.00 | 1 450 392.00 | 1 460 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 636.00 | 131 321.00 | 1 819 315.00 | 1 950 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 608.00 | | | 543 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DL TOTAL (I) | 680 853.00 | | | 680 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 865.00 | | | 277 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 564.00 | | | 772 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 462.00 | | | 1 138 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 315.00 | | | 1 819 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 216.00 | | | 905 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 718.00 | 244 179.00 | 1 162 897.00 | 918 718.00 |
FG Production vendue services | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 809.00 | 244 179.00 | 1 186 988.00 | 942 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 939.00 | | | 1 222 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 025.00 | | | 1 157 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 565.00 | 772 565.00 | | 772 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362 187.00 | | | 362 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 228.00 | 39 406.00 | 130 576.00 | 268 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 402.00 | 502 402.00 | | 502 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 039.00 | 905 217.00 | 130 576.00 | 1 134 039.00 |