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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 5 457.00 | 1 399.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 939.00 | 82 566.00 | 80 373.00 | 162 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 129.00 | 90 904.00 | 248 224.00 | 339 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 562.00 | 178 928.00 | 332 633.00 | 511 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BT Marchandises | 755 869.00 | | 755 869.00 | 755 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 945.00 | 1 582.00 | 383 363.00 | 384 945.00 |
BZ Autres créances | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CF Disponibilités | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 441.00 | 1 582.00 | 1 533 858.00 | 1 535 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 003.00 | 180 511.00 | 1 866 492.00 | 2 047 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 522.00 | | | 609 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DL TOTAL (I) | 759 868.00 | | | 759 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 966.00 | | | 228 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 830.00 | | | 776 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 624.00 | | | 1 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 492.00 | | | 1 866 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 072.00 | | | 918 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 459.00 | 374 795.00 | 1 257 255.00 | 882 459.00 |
FG Production vendue services | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 125.00 | 374 795.00 | 1 274 920.00 | 900 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 803.00 | | | 1 293 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 578.00 | | | 1 209 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 830.00 | 776 830.00 | | 776 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
UX Autres créances clients | 384 946.00 | | | 384 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 967.00 | 40 415.00 | 102 992.00 | 228 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VP Divers | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 598.00 | 525 598.00 | | 525 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 624.00 | 918 073.00 | 102 992.00 | 1 106 624.00 |