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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 857.00 | 6 111.00 | 745.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 009.00 | 110 533.00 | 67 476.00 | 178 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 111.00 | 122 795.00 | 230 316.00 | 353 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 978.00 | 239 440.00 | 298 538.00 | 537 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BT Marchandises | 968 963.00 | | 968 963.00 | 968 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 741.00 | 2 388.00 | 380 352.00 | 382 741.00 |
BZ Autres créances | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
CF Disponibilités | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 863.00 | 2 388.00 | 1 725 475.00 | 1 727 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 842.00 | 241 828.00 | 2 024 013.00 | 2 265 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 693 748.00 | | | 693 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DL TOTAL (I) | 813 207.00 | | | 813 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 327.00 | | | 938 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 806.00 | | | 1 210 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 013.00 | | | 2 024 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 440.00 | | | 1 053 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 962.00 | 230 070.00 | 974 032.00 | 743 962.00 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 806.00 | 230 070.00 | 980 877.00 | 750 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 816.00 | | | 994 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 265.00 | | | 936 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 327.00 | 938 327.00 | | 938 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
UX Autres créances clients | 382 741.00 | 382 741.00 | | 382 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 671.00 | 41 455.00 | 74 768.00 | 188 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VP Divers | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 751.00 | 524 751.00 | | 524 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 657.00 | 1 053 440.00 | 74 768.00 | 1 200 657.00 |