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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 6 939.00 | 166.00 | 7 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 040.00 | 139 978.00 | 46 062.00 | 186 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 434.00 | 153 325.00 | 201 109.00 | 354 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 582.00 | 300 243.00 | 247 338.00 | 547 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BT Marchandises | 931 127.00 | | 931 127.00 | 931 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 861.00 | 1 563.00 | 430 297.00 | 431 861.00 |
BZ Autres créances | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
CF Disponibilités | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 311.00 | 1 563.00 | 1 661 747.00 | 1 663 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 893.00 | 301 807.00 | 1 909 086.00 | 2 210 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 298.00 | | | 752 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 838 132.00 | | | 838 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 588.00 | | | 852 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 954.00 | | | 1 070 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 086.00 | | | 1 909 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 987.00 | | | 951 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 785.00 | 274 032.00 | 1 120 817.00 | 846 785.00 |
FG Production vendue services | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 102.00 | 274 032.00 | 1 128 135.00 | 854 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 405.00 | | | 1 137 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 270.00 | | | 1 107 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 979.00 | | 9 603.00 | 537 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | 249.00 | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 122.00 | | 9 354.00 | 531 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 440.00 | 60 803.00 | | 239 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 828.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 329.00 | 59 975.00 | | 233 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 588.00 | 852 588.00 | | 852 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
UX Autres créances clients | 431 861.00 | 431 861.00 | | 431 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 617.00 | 40 650.00 | 60 069.00 | 159 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 525.00 | 557 525.00 | | 557 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 954.00 | 951 987.00 | 60 069.00 | 1 070 954.00 |