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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 165.00 | 41 731.00 | 434.00 | 42 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 058.00 | 50 838.00 | 393 220.00 | 444 058.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CF Disponibilités | 384 194.00 | | 384 194.00 | 384 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 115.00 | | 408 115.00 | 408 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 173.00 | 50 838.00 | 801 335.00 | 852 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 805.00 | 120 665.00 | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 42 141.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 601 636.00 | 602 805.00 | | 601 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 72.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 635.00 | 68 169.00 | | 101 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 26 515.00 | | 32 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | 62 545.00 | | 65 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 699.00 | 157 299.00 | | 199 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 335.00 | 760 105.00 | | 801 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 828.00 | | | 443 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 491.00 | 2 347.00 | | 48 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 817.00 | 2 347.00 | | 44 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |