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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 704.00 | 42 692.00 | 11.00 | 42 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 816.00 | 51 799.00 | 393 017.00 | 444 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 069.00 | | 202 069.00 | 202 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 885.00 | 51 799.00 | 595 086.00 | 646 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 636.00 | 122 805.00 | | 121 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 522.00 | 38 831.00 | | 57 522.00 |
DL TOTAL (I) | 419 158.00 | 601 636.00 | | 419 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 101 635.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 32 143.00 | | 57 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 596.00 | 65 828.00 | | 105 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 928.00 | 199 699.00 | | 175 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 086.00 | 801 335.00 | | 595 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 058.00 | | | 444 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 838.00 | 961.00 | | 50 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 163.00 | 961.00 | | 47 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 928.00 | 175 928.00 | | 175 928.00 |