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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 39 178.00 | 1 470.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | 5 987.00 | 269.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 460.00 | 48 840.00 | 395 620.00 | 444 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 376 990.00 | | 376 990.00 | 376 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 461.00 | | 380 461.00 | 380 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 920.00 | 48 840.00 | 776 081.00 | 824 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 295.00 | 213 963.00 | | 215 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 017.00 | 21 331.00 | | 44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 499 311.00 | 475 295.00 | | 499 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 700.00 | 174 422.00 | | 213 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 31 229.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | 42 756.00 | | 37 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 769.00 | 248 407.00 | | 276 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 081.00 | 723 702.00 | | 776 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 711.00 | | 1 749.00 | 442 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 056.00 | | | 385 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | | 1 549.00 | 45 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 200.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 435.00 | 405.00 | | 48 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 761.00 | 405.00 | | 44 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VI Groupe et associés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |