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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 382 606.00 | | 382 606.00 | 382 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | 5 438.00 | 818.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 317.00 | 48 037.00 | 394 279.00 | 442 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 215 502.00 | | 215 502.00 | 215 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 340.00 | 48 037.00 | 632 303.00 | 680 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 929.00 | 159 158.00 | | 208 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 034.00 | 69 771.00 | | 25 034.00 |
DL TOTAL (I) | 473 963.00 | 468 929.00 | | 473 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 825.00 | 186 335.00 | | 86 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 35 410.00 | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 272.00 | 44 379.00 | | 43 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 339.00 | 266 124.00 | | 158 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 303.00 | 735 052.00 | | 632 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 180.00 | | 1 136.00 | 441 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 056.00 | | | 385 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | | 916.00 | 44 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | 220.00 | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 939.00 | 98.00 | | 47 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | 98.00 | | 44 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |