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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 923.00 | 21 650.00 | 22 273.00 | 43 923.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846.00 | 20 922.00 | 46 924.00 | 67 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 754.00 | 643 959.00 | 440 795.00 | 1 084 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BF Prêts | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 230.00 | 686 531.00 | 612 699.00 | 1 299 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 392.00 | 44 331.00 | 1 105 061.00 | 1 149 392.00 |
BZ Autres créances | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 666.00 | 44 331.00 | 1 607 335.00 | 1 651 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 896.00 | 730 862.00 | 2 220 034.00 | 2 950 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 323 687.00 | 216 692.00 | | 323 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769.00 | 106 996.00 | | 210 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756.00 | 2 406.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 578 013.00 | 367 894.00 | | 578 013.00 |
DP Provisions pour risques | 105 401.00 | 31 258.00 | | 105 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 401.00 | 31 258.00 | | 105 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 595.00 | 186 171.00 | | 395 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 3 361.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 709.00 | 484 375.00 | | 575 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 538.00 | 435 113.00 | | 559 538.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 620.00 | 1 109 020.00 | | 1 536 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 034.00 | 1 508 172.00 | | 2 220 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 262.00 | 1 051 969.00 | | 1 309 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 787.00 | 63 517.00 | | 44 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 668 898.00 | | 5 668 898.00 | 5 668 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 898.00 | | 5 668 898.00 | 5 668 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 143.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 403.00 | 106 149.00 | | 118 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783.00 | 7 584.00 | | 11 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028.00 | 12 253.00 | | 44 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811.00 | 19 837.00 | | 55 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 6 805.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110.00 | 28 636.00 | | 32 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977.00 | 35 441.00 | | 36 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 834.00 | -15 604.00 | | 18 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | 8 366.00 | | 58 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 896.00 | 4 913 105.00 | | 5 848 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 126.00 | 4 806 110.00 | | 5 638 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 769.00 | 106 996.00 | | 210 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 917.00 | 179 696.00 | | 195 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 489.00 | | 438 111.00 | 930 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 162.00 | 92 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 370.00 | 1 299 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 208.00 | 1 152 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 933.00 | | 378 875.00 | 798 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 633.00 | | 59 236.00 | 77 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 673.00 | 138 758.00 | 21 900.00 | 569 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 6 220.00 | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242.00 | 132 538.00 | 21 900.00 | 554 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 258.00 | 74 143.00 | | 31 258.00 |
6T Sur comptes clients | 28 608.00 | 15 862.00 | 139.00 | 28 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 608.00 | 15 862.00 | 139.00 | 28 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 866.00 | 90 005.00 | 139.00 | 59 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 005.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 709.00 | 575 709.00 | | 575 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UP Prêts | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 287.00 | | | 1 096 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VB T. V. A. | 207 238.00 | | | 207 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 581.00 | 121 223.00 | 227 358.00 | 348 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820.00 | 1 689 820.00 | | 1 689 820.00 |
VW T.V.A. | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 620.00 | 1 309 262.00 | 227 358.00 | 1 536 620.00 |