| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 838.00 | 34 143.00 | 7 695.00 | 41 838.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 567.00 | 102 415.00 | 35 152.00 | 137 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 066.00 | 715 725.00 | 422 340.00 | 1 138 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 044.00 | 852 283.00 | 536 761.00 | 1 389 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 815.00 | 48 100.00 | 1 295 715.00 | 1 343 815.00 |
BZ Autres créances | 365 645.00 | | 365 645.00 | 365 645.00 |
CF Disponibilités | 461 025.00 | | 461 025.00 | 461 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 918.00 | 48 100.00 | 2 181 818.00 | 2 229 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 962.00 | 900 383.00 | 2 718 579.00 | 3 618 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 543 577.00 | 437 626.00 | | 543 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 516.00 | 105 950.00 | | 118 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 937 092.00 | 819 033.00 | | 937 092.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 75 315.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 75 315.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 048.00 | 473 001.00 | | 383 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 094.00 | 2 700.00 | | 28 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 886.00 | 495 249.00 | | 620 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 186.00 | 632 654.00 | | 721 186.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 2 700.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 486.00 | 1 606 304.00 | | 1 760 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 579.00 | 2 500 651.00 | | 2 718 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 740.00 | 1 387 953.00 | | 1 618 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 842.00 | 99 036.00 | | 108 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 758 754.00 | | 7 758 754.00 | 7 758 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 754.00 | | 7 758 754.00 | 7 758 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 439.00 | 228 455.00 | | 293 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 169.00 | 1 435.00 | | 35 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 823.00 | 146 192.00 | | 96 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 992.00 | 147 627.00 | | 131 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 661.00 | 865.00 | | 81 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 625.00 | 115 367.00 | | 104 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 285.00 | 116 232.00 | | 186 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 293.00 | 31 395.00 | | -54 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 141.00 | 8 160.00 | | 43 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 268.00 | 7 089 489.00 | | 8 271 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 753.00 | 6 983 539.00 | | 8 152 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 516.00 | 105 950.00 | | 118 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 232.00 | 304 802.00 | | 597 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 403.00 | | 254 545.00 | 1 281 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 61 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 905.00 | 1 389 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 566.00 | 1 275 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 074.00 | | 4 764.00 | 47 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 624.00 | | 243 575.00 | 1 175 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 706.00 | | 6 206.00 | 58 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 745.00 | 188 672.00 | 64 134.00 | 727 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 241.00 | 6 902.00 | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 504.00 | 181 771.00 | 64 134.00 | 700 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 315.00 | | 54 315.00 | 75 315.00 |
6T Sur comptes clients | 43 965.00 | 20 184.00 | 16 050.00 | 43 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 965.00 | 20 184.00 | 16 050.00 | 43 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 280.00 | 20 184.00 | 70 365.00 | 119 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 184.00 | 70 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 886.00 | 620 886.00 | | 620 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 113.00 | 1 286 113.00 | | 1 286 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VB T. V. A. | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VC Groupe et associés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 071.00 | 129 324.00 | 141 747.00 | 271 071.00 |
VI Groupe et associés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 466.00 | 1 768 893.00 | 61 573.00 | 1 830 466.00 |
VW T.V.A. | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 486.00 | 1 618 740.00 | 141 747.00 | 1 760 486.00 |